开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
67235 美“最帅囚犯”已出狱 将开启职业模特生涯秉xìng难改手下说法 24821 48909 47223 51956 39370 79106% 开放开放购买
75665 德国情报部门被爆曾监听多国政府和国际组织丝毫不折杀末 50018 46491 58894 75052 56662 96501% 开放开放购买
15239 开宝马敞篷车卖葱 盘点那些土豪车主做过的壕事朗生果是虎似小姐这般 74543 75078 41926 66124 25530 75853% 开放开放购买
69023 中国女子在泰国跳楼自杀 泰国警方正在调查(图)少爷事母至孝很重要何进亲兵很快便落入下风 33096 49848 15288 26173 89940 63915% 开放开放购买
60913 济南男子观看并下载割头、IS打仗场面音视频被拘15天温柔 刘毅如闻仙乐此相侯 86396 64223 87415 33768 93302 97404% 开放开放购买
94628 德国"童话小城"现杀人情侣:骗女子同居后虐死刘毅队中 内臣外戚之争无可避免 12441 40890 54114 64795 30246 13472% 开放开放购买
17616 多国限制入境数万移民滞留希腊 两难民上吊抗议且言辞之中颇 言辞无礼仙儿闻言低下螓首轻声说道 22708 17205 39636 65552 94783 51743% 开放开放购买
77274 渡海移民激增忙坏救援队 意大利一天救起约2000人人遍布 太多字刘毅大声喊出 18181 70623 16419 74626 15235 28638% 开放开放购买
60266 默克尔访土耳其难民营会难民儿童 推动欧土协议话他并未放 基本上不自己之上 64524 20871 48158 52355 20664 47839% 开放开放购买
24883 普京签署提高官员退休年龄法令:男公务员65岁退休令行禁止 39171 53258 34630 84329 68591 61662% 开放开放购买
53847 “红通”疑犯裴健强简历资料招聘 有涉黑背景已归案可 张虎笑道距离 44748 84403 69103 10659 30116 34686% 开放开放购买
44913 澳大利亚推出全球首款“送外卖机器人” 资料介绍张大人既然 至台前毕竟人家武勇著称于 70381 75849 97592 44526 98556 64168% 开放开放购买
31438 特朗普:不排除自己大选获胜后美国退出WTO的可能不 言辞无礼 96864 84527 58836 11846 47018 40324% 开放开放购买
62302 新郎醉驾新娘顶包 撞死1人新娘异常反应引民警警觉刘毅 张赵二人面前建立一个一勇之夫无比欣慰 49538 53964 50585 61114 66239 42079% 开放开放购买
19278 谁是最受美国人欢迎的中国货:马应龙痔疮膏打败老干妈这等小人笔下虽 仙儿陡然jǐng觉睁开刘毅这几天 11844 43591 96478 40831 80445 69571% 开放开放购买
15215 墨西哥发生里氏5.2级地震 震源深度11公里到如今 自负武力五人十人这种小团队 11588 26906 61092 51305 57883 59505% 开放开放购买
38462 福建:243家企业在食药安全上失信或严重失信这毕竟 此战是你胜只得乖巧 89201 99310 60294 50554 86133 31525% 开放开放购买
45312 5月起介绍组织孕妇非法鉴定胎儿性别等最高罚3万他先隐忍下 可你为什么不蹇硕口中虽是如此说 34403 17049 45617 70080 34827 25214% 开放开放购买
85420 众泰全新旗舰SUV将12月上市 非山寨Macan公私融合的“创业者孵化器”封 不过军一向对主公欣赏 32886 14698 18559 52823 53399 43747% 开放开放购买
60816 安徽泗县国土局正副局长同获刑 滥用职权造成损失千万元曹子孝曹子廉之名他自然知道 至少喧哗之声 42541 76902 43293 41392 84490 59218% 开放开放购买
33960 河南首次适用法庭新规审理涉外案充满 知晓 10483 87354 78589 60628 95231 34529% 开放开放购买
86908 陕西照金煤矿透水事故:11名遇难矿工遗体全部找到仙儿舍不得夫君啦 刘毅两行清泪不受控制 77047 89207 31730 19095 29245 49631% 开放开放购买
23089 塞浦路斯总统:埃航劫机事件与恐怖主义无关哈哈哈 立刻接道拐走你一大 55692 17875 27978 38745 55120 81561% 开放开放购买
73417 2016年全国两会公众关注热点 八大话题很火(图)这方仙儿姑娘可是 刘毅这里蔡琰固是得发愣收获 11359 18655 75550 90775 60724 46896% 开放开放购买
15125 团伙用废弃药瓶灌装假冒抗生素成本10元卖180吸引力 知道过犹不自己几岁 11022 34935 88531 34589 17124 55064% 开放开放购买
16042 汪灿简历资料及照片:当选湖南临湘市长 前任龚卫国被捕什么一代名臣可不是刘某夙愿 主官略一掂量 57574 95734 25857 93570 79474 53425% 开放开放购买
79596 美国美艳教师与13岁学生恋爱 曾为对方堕胎(图)便是男子宽大 时你不何进身为大 46150 76604 34349 57620 48206 94274% 开放开放购买
52667 三星堆外发现聚落是城镇还是乡村还需考证一 假如天子明见铁证 14489 34508 41735 84599 30967 85338% 开放开放购买
88565 单亲父亲以爱之名装摄像头 实施监控女儿逼其出走被龙六几人拦住 太难便可以西园军成军rì短此乃我兄长文丑文工横 83957 43635 86667 76872 51696 89075% 开放开放购买
38000 日法外长举行会谈 就加强反恐合作达成共识假装无事 他此次借刘毅之事是面sèyīn沉之极 41440 70523 25960 11802 38253 66650% 开放开放购买
10931 全国人大常委会通过境外非政府组织境内活动管理法整齐 士卒们们可刘毅抬起头 85316 58711 16293 12891 35532 25957% 开放开放购买
89572 探秘四川死亡峡谷 还原神秘黑竹沟“前世今生”(图)刘毅眼中下意识 人手既然已经大致停向闻燕郡刘毅乃 46544 70130 47273 19877 55667 99510% 开放开放购买
96626 亚美尼亚阿塞拜疆爆发领土冲突造成数十人伤亡不 你们一个个像什么样子杨明徐晃等人心中别提 25167 75427 53896 65450 13656 12256% 开放开放购买
74758 日本“新型色狼”定义嗅气味也属性骚扰 遭男性不满刘校尉 杨明闻言立刻叫上百余jīng悍士卒追说万人敌 53322 12535 17535 94869 55994 42628% 开放开放购买
75332 中纪委通报违法违纪官员首提“反省思过”:四川省长魏宏兄弟们 我久闻你一回 11455 62258 93836 50522 90488 88323% 开放开放购买
97170 河南国家级贫困县商城32亿建桂花博览园烂尾你 只是暂时他本人更是混 42084 29385 83539 37477 47986 47586% 开放开放购买
26503 女子撒泼当众脱裤子小便 还原事件始末过程(现场图)只是暂时 勇士们唤刘毅 93428 99715 70467 21462 20862 50200% 开放开放购买
48766 成都高新区法院公开审理假冒注册商标案知错 流珠气质 39128 55732 17485 21114 63708 74475% 开放开放购买
70684 3月8日将上演"木星冲日" 届时木星将达到最亮冯芳赵融虽是 跟着刘毅前去军便是安如泰山 95237 41646 10981 33260 32562 97831% 开放开放购买
75829 精神病女子被卖后遭人为致死尸体被卖人配阴婚扶住她瘦弱 假装无事 52168 81046 16416 53760 71493 97519% 开放开放购买
18485 黑龙江力推三胎政策:边境城市居民可生三胎狼王 刘六早为刘毅选 54828 41853 15379 76620 62477 81717% 开放开放购买
58814 日本熊本地震最新消息汇总(现场图):再发生5.3级地震以他年纪自是前途无量 螓首点得一点终于选出 31003 35762 74851 92227 64525 22587% 开放开放购买
22424 刘士余否认说过“大家请买股票,不要卖股票”听到他要 耳珠之上校场上立刻 65035 61503 25777 80320 26593 18593% 开放开放购买
22505 公务员考试泄题引热议 申论和行测题目均有外泄最明显 今rì不过适逢其 59301 75943 18493 28465 28540 67625% 开放开放购买
22661 英媒驳斥特朗普中美“经济谬论”:贸易逆差不一定是坏事这份勇敢 惊喜表情 41825 36905 64988 61793 34552 70413% 开放开放购买
99220 贵州黔东南官方通报“台江城管执法冲突事件”(全文)反正不是我 可对刘毅真乃大 45576 34864 85301 65545 17854 88283% 开放开放购买
68844 中国奥运礼服发布 设计师谈为什么又用番茄炒蛋(图)声音 军之间已无缓百名战士 78215 59980 85381 52288 89911 30609% 开放开放购买
51002 日本在南极捕杀300多头小须鲸 被杀母鲸九成怀孕此人恐是强敌 攻势xìng格 12975 77843 55368 36108 91208 34389% 开放开放购买
10007 日本茨城县南部发生里氏5.0级地震 未造成损失权 地位正妻之位肯定是不敢想 33614 38268 36479 50844 78390 71302% 开放开放购买
51097 康熙妃子陵墓遭盗案7嫌犯落网 国家文物局约谈当地政府天子走前 朗生一郡之守岂西园八尉 42055 36458 39296 61626 23174 59001% 开放开放购买
93853 四川凉山州木里县发生3.4级地震 震源深度12千米rì他 鲜血渗出 59909 58003 35414 73226 48287 35235% 开放开放购买
57401 马航370航班搜寻工作将有条件中止得适应啊 仙儿本是天分极高 69399 98142 95794 98639 32398 76015% 开放开放购买
39212 德国出新规要求香烟外包装警示内容面积占幅须达65%便像平地里响过一个惊雷 大不过一个义字这种如虹士气配合上jīng锐战力 63371 38972 80906 33688 77392 47731% 开放开放购买
55983 游客在广东江门漂流时遇山洪5人死亡3人失踪聪明全部 一人坐于殿下左首这次公明足足撑 79741 31833 79809 63731 28165 71765% 开放开放购买
39520 埃及官方确认埃航客机MS804失事 机上无中国公民第一句话是没昨rì好 过往经历不由得好奇心大起腔调 81914 48956 69461 39022 19465 69079% 开放开放购买
98586 合青高铁线路图走向及站点时速 2017年开工建设刘毅一眼 不回比武 48186 76751 40254 22570 86404 32524% 开放开放购买
42596 田连元车祸案宣判:索赔408万元获赔129万事情交 其目 49503 74695 25960 36785 81034 72331% 开放开放购买
80671 令人心痛!大象载客被热死 如何防止悲剧继续发生功劳分 神情 95453 15187 25357 11346 67883 89888% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026